Grip op valutarisico: strategie, instrumenten en praktijkcases

In het internationale handelslandschap is financiële onzekerheid een gegeven. Wisselkoersschommelingen raken direct de marge, de liquiditeit en zelfs de continuïteit van je organisatie. Een order in dollars, een factuur in Britse ponden of een investering in een andere munt kan door een onverwachte koersbeweging ineens fors minder waard worden. Voor bedrijven die buiten de eurozone actief zijn, is volatiliteit geen uitzondering maar de realiteit. 

Effectief valutarisicomanagement is daarom geen luxe, maar een noodzaak. Het vraagt om meer dan incidenteel reageren: je hebt een doordachte strategie nodig waarmee je risico’s tijdig signaleert, afwegingen maakt tussen accepteren of afdekken, en de juiste instrumenten inzet om je positie te beschermen. Dat betekent ook dat je de organisatorische en beleidsmatige kant goed moet inrichten, inclusief de eisen die banken stellen rond documentatie, limieten en contracten. 

Jouw rol is daarin essentieel: misschien ben je de controller die valutarisico’s zichtbaar maakt in budget en forecast, de financieel manager die hedgevoorstellen voorbereidt of de CFO die het gesprek voert met de bank. Samen bepaal je hoe stevig jouw organisatie staat in een onzekere valutamarkt. 

Wat ga je leren? 
In deze training leer jij: 

• Hoe de valutamarkt werkt en welke risico’s bedrijven lopen.
• Wat de meest gebruikte instrumenten zijn om valuta risico’s af te dekken.
• Hoe je een hedging-strategie ontwikkelt en toepast.
• Welke afwegingen je maakt tussen risico accepteren of mitigeren.
• Hoe je het gesprek voert met banken en andere financiële tegenpartijen.

Wat levert het je op? 

• Praktische handvatten voor het herkennen, analyseren en beheersen van valutarisico’s.
• Diepgaand inzicht in de werking van FX-instrumenten en hun impact.
• Een sterkere positie in de organisatie doordat je onderbouwd mee kunt praten over strategie en beleid.
• Concrete cases en dilemma’s om de theorie direct toe te passen in je eigen praktijk.

Voor wie? 
Deze training is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met internationale geldstromen en grip wil krijgen op valutarisico. Bijvoorbeeld controllers, financieel managers, CFO’s, treasury- en finance professionals. 

Ook interessant: wil je je breder verdiepen in treasury-vraagstukken zoals cashmanagement, financiering en liquiditeitsprognoses? Kijk dan naar de training Treasury in de praktijk.

Businesspartner

Ochtend 

• Introductie
• Wat is valutarisico?
• Factoren bij bepalen valutarisico beleid
• Strategie en afweging: risico accepteren of afdekken
• Basisbegrippen en conventies
• Valuta producten doel, praktisch gebruik en effectiviteit 
  • FX Spot
  • FX Forward (termijn affaire)
  • FX Swap

Middag 

• Valuta producten doel, praktisch gebruik en effectiviteit - vervolg
  • FX Spot
  • FX Forward (termijn affaire)
  • FX Swap
• In gesprek met de bank: voorwaarden, documentatie, limieten
• Cases en dilemma’s uit de praktijk
• Wrap-up